Swing Trading Otm Optionen

Swing Trading GOOG Optionen TK All-Star posted on 091208 um 10:10 Uhr Doc Maher setzt seine Serie mit einem Put-Trade fort. Sie sehen eine kurzfristige Einrichtung in einem hochpreisigen Lager, wo Sie einen Trend identifiziert haben. Sie wollen die Bewegung der Aktie zu erfassen, aber ihr Preis ist mehr als Sie wollen auf einem Handel zu verbringen. Sie können diese Chance noch nutzen, indem Sie mit Optionen umgehen. Optionen bieten Hebelwirkung, die eine Möglichkeit, eine kleinere Menge an Geld zu kontrollieren, ein viel teureres Asset zu verwenden ist. In der folgenden Post, werde ich zeigen, wie man OTM setzt, um eine sehr teure Lager zu kontrollieren - Google. Am 9. Juli trat das folgende Szenario in der GOOG-Aktie auf: Jüngste Swing High: 555.19 (8. Juli) Jüngste Swing Low: 515.09 (27. Juni) Sichere Informationen: Ergebnis nach Marktabschluss (17. Juli) Streik A: Buy to open 10 GOOG August 520 setzt bei 17,50 Aktien bei potenziellem Eintritt: GOOG in der Nähe von 540 Tag zum Eintritt: 10. Juli falls unten 9. Juli niedrig Profitpunkt mit Optionspreis: 35,00 (Doppelkosten) Profitpunkt nach Aktienkurs: 515.09 (jüngst Swing Low) Stop - Verlust mit Optionspreis: 12,50 Gebot Stopp-Verlust nach Aktienkurs: 556 oder höher Stoppen Sie mit der Zeit: 17. Juli vor Marktabschluss Zeitdauer des Handels: Bis zu 7 Tage Zielgewinn mit Optionspreis: 35,00 - 17,50 17,50 pro Vertrag Verlustgrenze unter Verwendung von Optionspreis: 17,50 - 12,50 5,00 pro Vertrag Reward-to-Risk-Verhältnis auf Optionspreis: 17,50 5 3,5 Lagerbewegungsziel: 540 - 515 25 Lagerbewegungsstopp: 556 - 540 16 Reward-to-Risk-Verhältnis auf Lagerbewegung: 25 16 1.5 Maximaler Gewinn: 502,50 pro Kontrakt je Aktie (Streik A - Debit) Maximaler Verlust: Belastung von 17,50 pro Vertrag je Aktie Pause sogar nach Ablauf: GOOG 502.50 (Strike A - Debit) Klicken Sie hier für eine größere GOOG Chart. Oben ist ein Diagramm von Google am 9. Juli 2008. Wie wir sehen können, gibt es einen Abwärtstrend und eine Bären-Rallye. Für mehr auf Bären-Rallyes, bitte lesen Sie frustriert, indem Sie gestoppt werden. In diesem Beitrag werde ich die gleichen Techniken verwenden, die in Swing Trading mit Aktien beschrieben sind. Diese Richtlinien würden mich nur dann eintragen, wenn GOOG unter der 9. Juli-Kerze bricht, um 540. Ich würde dann meinen Stopp auf den Schaukel hoch setzen (556) und den letzten Schwung niedrig (515) als mein Ziel verwenden. Diese Aktienpunkte geben mir ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 1,5 (siehe Trade Formation). Das ist nicht das 2: 1-Verhältnis, das ich gerne für Aktiengeschäfte habe, aber es sollte sowieso als gutes Beispiel dienen. Wenn es darum geht, Swing Handel mit Optionen gibt es zusätzliche Möglichkeiten zu machen. Kaufe ich kürzer oder längerfristig kaufe ich in-the-money (ITM) oder out-of-the-money (OTM) Die Antworten hängen davon ab, wie viel Hebelwirkung ich beschäftigen möchte und wie viel Risiko ich nehmen möchte. Im Allgemeinen, wenn es mehr Hebelwirkung gibt, gibt es mehr Risiko. Ich denke, ein Beispiel wird helfen zu illustrieren. Alle langen Optionen (Optionen, die Sie besitzen) bieten Hebelwirkung, weil sie Ihnen erlauben, eine kleine Menge an Geld zu verwenden, um eine Aktie zu kontrollieren, die typischerweise viel teurer ist. Deeper ITM-Optionen bieten weniger von dieser Hebelwirkung weitere OTM-Optionen bieten mehr. Heute gehe ich auf die höher-Hebelwirkung, höher-Risiko-Ansatz - eine OTM-Option. Ich werde den 520-Streik auswählen. Am Ende des Tages am 9. Juli war die Bid-Ask 18,75-19,50. (Das Delta war vermutlich um 0,30 Uhr.) Wie in meinen früheren Beiträgen erwähnt, dauert ein Swing-Handel im Allgemeinen zwei bis sechs Tage, aber es kann länger dauern. Wenn ich mich auf die sechstägige Idee konzentriere, ist klar, dass eine sechsmonatige Option zu viel Zeit bietet. In diesem Fall kündigte GOOG seine Einnahmen am 17. Juli nach der Glocke an. Da ich diese Position nicht durch Einkommen halten möchte, würde ich den 17. Juli als harten Zeit-Stop behandeln. Wenn die Dinge wie geplant gehen, würde ich am 10. Juli eintreten und der Handel würde maximal sieben Tage dauern. Juli-Optionen werden am 18. Juli ablaufen, aber dieser Begriff ist zu kurz ein Zeitrahmen auch für mich. Also gehe ich nach August-Auslaufoptionen. Ich beabsichtige, diesen August 520 zu kaufen, der am 10. Juli gelegt wird, wenn GOOG unter 540 fällt. Wenn ich die Aktie beobachte, wird das nicht ein Problem sein, aber ich möchte vielleicht etwas anderes machen, wie zur Arbeit gehen. Um dies zu erreichen, ohne vor meinem Bildschirm zu sein, den ganzen Tag muss ich eine fortgeschrittene Bestellung benennen, die als Kontingent bestellt wird. Kontingent Bestellungen finden Sie unter dem Advanced Orders Pull-Down-Menü auf der TradeKing Trading-Seiten. Dies erlaubt mir, eine Bestellung abhängig vom Preis der Aktie zu platzieren. Unten ist, wie es aussehen würde, wenn ich diesen Auftrag heute platziere. Klicken Sie hier für einen größeren Auftragseingabebildschirm. Der obere Teil ist die Bestellung, um die Put (GOP TV) zu kaufen und der untere Teil ist, wo ich die kontingenten Parameter eingeben. In diesem Fall habe ich eine Marktordnung verwendet. Wenn ich eine Limit Order verwendet habe, bin ich vielleicht nicht gefüllt. Bevor ich diese Bestellung platziere, brauche ich einen Plan für diesen Handel, also kenne ich, wie man es verwaltet. Entry Buy 10 GOOG August 520 setzt auf den Markt, wenn der Bestand unter 540 liegt. Erwartete Kosten ca. 19,80 pro Vertrag je Aktie. Exit für Gewinn Option Ziel: Wenn der Optionspreis verdoppelt Ill verkaufen die Hälfte der Position. Stockziel: Wenn GOOG unter 515 liegt, verkaufen die Hälfte der Optionsposition. Anmerkung: Ich stelle normalerweise nur einen Grenzwert für den Optionspreis ein. Am Ende des Tages, wenn ich sehe, dass mein Aktienziel getroffen wurde und die Option Ziel nicht hat, werde ich manuell einen Auftrag eingeben, um die Hälfte der Verträge am nächsten Morgen zu verkaufen. Option stoppen: Wenn der Optionspreis um 5.00 sinkt, werde ich den Handel verlassen. Stock-Stopp: Wenn GOOG-Aktie höher als 556 geht, werde ich den Handel verlassen. Time Stop: Ich muss aus diesem Handel heraus, bevor der Markt am 17. Juli schließt. Anmerkung: Ich gebe normalerweise einen Stoppauftrag für den Optionspreis nur. Ich werde den Aktienkurs manuell verwalten. Sie können auch die Option Limit Order und die Option Stop Order mit einem erweiterten Auftrag kombinieren - One Cancels Other (OCO). Klicken Sie hier für ein größeres Bild für Handelseintrag. Nun, da habe ich meinen Plan an Ort und Stelle, oben ist ein Diagramm dessen, was am nächsten Tag passiert ist. GOOG ging unter 540 um 14:15. Nach den Bid-Ask-Preisen wäre meine Marktordnung um 17.50 Uhr ausgeführt worden. Am Ende des Tages war die Bid-Ask 18.30-18.90. Der hohe Markt für den Tag war 21.30-21.75. Mein Plan ist, die Haltestellen zu bewegen, während GOOG fällt, wahrscheinlich nur den 5 Verlust als einen nachlaufenden Stopp behalten. Ich werde auch eine Limit Order, um fünf der Puts zu verkaufen, wenn der Put-Preis 35,00 erreicht, weil dies doppelte meine Kosten wäre. Oben ist ein Diagramm von GOOG am 15. Juli. An diesem Tag ging die Bid-Ask so hoch wie 38.50-39.25. Fünf meiner Putts wurden um 35.00 Uhr wegen meiner Limit Order verkauft worden. Am Ende des Tages war die Bid-Ask 30.00-30.50. Das Aktienziel wurde auch getroffen, aber da ich schon halb mit meiner Option bestellt habe, werde ich es ignorieren. Ich würde jetzt meine Option Preis Stop von 12,50 bis 25,00 bewegen. Klicken Sie hier für ein größeres Bild des Handelsausgangs. Am 16. Juli (oben) wäre ich gestoppt worden und verkaufte meine restlichen fünf Puts für 25.00. Um einen potenziellen Return on Investment (ROI) zu berechnen: Ich habe hypothetisch zehn Verträge für 17,50 gekauft. Ich hätte fünf um 35.00 verkauft und noch fünf um 25.00 Uhr. Mein durchschnittlicher Verkaufspreis wäre 30,00, was zu einem Gewinn von 12,50 pro Vertrag je Aktie führt. Gewinn geteilt durch Kosten gibt mir 71 ROI in vier Tagen vor Provisionen. Wenn ich ein ITM-Set ausgewählt hätte, wäre der Gesamt-Dollar-Gewinn höher gewesen, aber der ROI wäre niedriger gewesen. Ich weiß, das sieht sehr gut aus, aber in diesem Fall hat alles zusammengearbeitet und ich hatte einen sehr kurzen Zeithorizont. Der Kauf von kurzfristigen OTM-Optionen ist riskant, weil die Chance, die Gesamtinvestitionen zu verlieren, hoch ist. Der Kauf von mehr ITM und längerfristigen Optionen reduziert dieses Risiko. Also denke nicht, dass ich mich dafür einstelle, dass alle ausgehen und mit dem Kauf kurzfristiger OTM-Optionen beginnen. Wie sie sagen, Ihre Meilenzahl kann variieren Ich sage, dass dies höher-Risiko-Handel war, weil ich einen ursprünglichen Halt bei 5 hatte, was 28 der Anfangskosten war. Wenn GOOG aufgeworfen hätte, hätte ich vielleicht noch mehr verloren. Das einzige, was dies wert war, war, dass ich einen Plan hatte und ich wusste, wo meine Ausgänge waren. Wenn ich die Gelegenheit komme, komme ich dir einen ITM Optionsfall. Hast du diesen Blog gehabt, wenn JA, bitte klicken Sie auf GUTEN POST am Anfang der Seite. Für eine Liste der vorherigen All-Star Trades klicken Sie bitte hier. Nicole Wachs hat zu diesem Beitrag beigetragen. Die theoretische Rendite für diesen Handel ist nicht aktuell und garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Irgendwelche Strategien diskutiert und Beispiele mit tatsächlichen Wertpapiere und Preisdaten sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke und nicht implizieren eine Empfehlung oder Aufforderung zu kaufen oder verkaufen eine bestimmte Sicherheit oder eine bestimmte Anlagestrategie zu engagieren. Beim Lesen von Inhalten in der Gemeinschaft können Sie Ideen darüber bekommen, wann, wo und wie Sie Ihr Geld investieren. Obwohl Sie neue Ideen oder Begründungen entdecken können, die zwingend sein können, müssen Sie letztendlich entscheiden, ob Sie Ihr eigenes Geld gefährden oder nicht. Betrachten Sie bei einer Investitionsentscheidung Folgendes: Ihre finanzielle und steuerliche Situation, Ihr Risikoprofil und Transaktionskosten. Während Delta den Konsens des Marktes hinsichtlich der theoretischen Preisbewegung der Option gegenüber der zugrunde liegenden Sicherheit darstellt, gibt es keine Garantie dafür, dass diese Prognose korrekt ist. Jonathan F. Maher, PhD hat eine professionelle Geschäftsbeziehung mit TradeKing. Swing Trading Options. Möglich Swing Trading Optionen. Möglich Kam hier nach einer langen Zeit. Sehr beschäftigt mit halbjährigem Ende. Kürzlich kam über diese Idee für Swing-Trading-Optionen in einem Buch. Der Autor empfiehlt die Verwendung von normaler technischer Analyse, um Anrufe zu tätigen oder eine maximale Halteperiode von einer Woche oder so abhängig vom Trend zu setzen. Ist das wirklich praktisch 1. Er gibt keine Eingabe in Bezug auf Streik Preise Auswahl, sondern bevorzugt mit ATM oder leicht OTM Streiks zu reduzieren Risiko Exposition, 2. Sagt seine nicht erforderlich, dass Sie betrachten die IV, HV, Delta, Vega der Option. With Respekt To theta er sagt, dass die Option Ablauf sollte etwa zweimal Ihre Haltezeit Rahmen, um exponentielle theta Zerfall zu reduzieren. Im wirklich verwirrt mit dieser Strategie. Auch wenn der Preis positiv auf meine spekulierte Richtung reagiert, muss er zumindest mein (Streik Preispremium bezahlt) zu brechen sogar zu erreichen. Als ich das auf einen Händler hinwies, sagte er, das gilt erst nach Ablauf des Verfalls. Brauchen Sie die Meinung Jungs, würden Sie spekulieren mit OTM-Optionen für Swing Trading. Prior zu Ablauf, auch wenn der Preis nicht erreichen unsere theoretische Pause sogar (Streichpreisprämie) kann der Handel profitabel sein Wirklich mit diesem verwechselt werden, bitte geben Sie eine Klärung Re : Swing Trading Optionen. Möglich Persönlich werde ich niemals ATM-Optionen kaufen, also muss für OTM-Optionen gehen. Aber wenn der Preis in die Richtung meiner Option geht, kann der Wert der Option nur durch Delta erhöhen und beide vegatheta bekämpfen, um die Strategie erfolgreich zu machen. Ich nehme an, dass Vega stabil bleiben wird, wenn es dann umso mehr Probleme abnimmt. Ich kann es nicht glauben, dass solche hochgelobten Bücher solche Miststrategien enthalten. Or bin ich der Narr und nicht immer die Strategie Zitat von mukeshpatil82 Persönlich werde ich nie kaufen ATM-Optionen so muss für OTM-Optionen gehen. Aber wenn der Preis in die Richtung meiner Option geht, kann der Wert der Option nur durch Delta erhöhen und beide vegatheta bekämpfen, um die Strategie erfolgreich zu machen. Ich nehme an, dass Vega stabil bleiben wird, wenn es dann umso mehr Probleme abnimmt. Ich kann es nicht glauben, dass solche hochgelobten Bücher solche Miststrategien enthalten. Oder bin ich der Narr und bekomme nicht die Strategie Wenn du ein Buch liest, musst du klar sein, von wem es geschrieben steht und welcher Markt in der Welt den Schriftsteller macht Handel. Da nicht jeder Markt die gleiche Möglichkeit bietet wie andere Märkte, kann der Schriftsteller in seinem Markt mit einer solchen Strategie in Ordnung sein und in Nifty Optionen kann es nie gut funktionieren, da der Nifty Optionsmarkt nicht sehr gut entwickelt ist. Können wir wissen, wer der Schriftsteller ist und welchen Markt er die Bücher trägt, ist von Michael Thomsette .. vergessen den Namen obwohl .. Kaufen Option für Swing Trading: Nehmen Sie zugrunde liegenden Preis: 100, Brought Call: 120, Premium: 5 Verfall. 4 Wochen (vorausgesetzt Haltedauer von 2 Wochen), Wenn der Preis unterhalb von 125 bleibt, während dieser Zeitspanne diese Strategie wird einen Verlust liefern, wenn die Volatilität verringert sich konstant erhöht allmählich verlieren wir, und die Theta wird den Wert stetig essen. Der einzige Weg zu gewinnen ist innerhalb von zwei Wochen oder so: Delta muss steigen, Vega muss steigen, der Preis sollte über 125 so schnell wie möglich sein. Wenn ich für DITM-Optionen gehe, riskiere ich viel mehr Geld. Es ist schwierig genug, den Preis vorherzusagen, hier muss ich Preis, Zeit, Volatilität vorhersagen. Wenn jemand so zuversichtlich ist, warum nicht nur kaufen stockfuture Jetzt gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn das, wenn die Aktie nicht 125 erreicht, aber über 100 irgendwo steigt und gibt etwas Gewinn vor dem Verfall Scheint wie ein Lotterielose. Re: Swing Trading Optionen. Möglich Optionen in Indien sind ziemlich neu und es wird ein wenig mehr dauern, bevor sie häufig gehandelt werden. Ich habe mich aus zwei Gründen immer als Optionshändler angesehen: 1. Ich dachte, es klang wirklich cool - Options Trader (naiv, ich weiß) 2. Es gab sehr wenig STT auf Optionen. Jetzt sind die Dinge tatsächlich besser geworden. Die Kosten der Handelsoptionen und das Brechen sind sogar die niedrigsten, die jemals in diesem Land gewesen sind. Es gibt auch eine gute Liquidität in Optionen. So ist es wirklich geben dem Risiko Taker eine Option, um zu gewinnen und immer noch Grenzen zu begrenzen. Ich hoffe nur, dass die Regierung von Indien nicht bemerkt, die Lücke, die es für Händler geschaffen hat, indem sie STT nur auf der Prämie auflädt. Hoffentlich werden die Dinge gleich bleiben und immer mehr Menschen beginnen mit dem Trading-Optionen. Re: Swing Trading Optionen. Möglich Lassen Sie uns annehmen, der Optionsmarkt gibt uns alle Möglichkeiten und der Makler gibt uns sogar gute gefüllte Optionspreise mit normalem Gebot fragen verbreiten und gute volumen. Nehmen wir an, dass die Volatilität hoch ist und der Markt sich seitwärts bewegt. Wenn du für eine solche Swing-Trading-Strategie mit Optionen gehen würdest, musst du zuerst dein Diagramm analysieren, da du nicht das Wissen in der Anpassung und Konvertierung von Optionsstrategien haben kannst. Sie müssten sehr klar sein, zu welcher Zeit der Markt solche Schaukeln machen würde. Wenn es vier Wochen dauert und Sie planen einen Handel im Zeitrahmen von zwei Wochen, wird es nicht funktionieren. Nein, lassen Sie uns annehmen, dass Sie die richtigen Analysen gemacht haben und das Diagramm zeigt einen Bereich zwischen 100 und 125 auf und ab auf einem EOD-Diagramm. Sie kaufen dann den Anruf 120 mal 100 und Sie verkaufen den Anruf, wenn der Markt beginnt, sich um 120 zu drehen. Mit 120 Sie kaufen ein Put 100 otm und Sie verkaufen die Put, wenn der Markt um 100 auftaucht. Hier sprechen wir über einen Weg Von Swing-Option Handel, da es viele, viele Möglichkeiten, um es zu handeln. Nun, was du geschrieben hast: Du beginnst schon eine Diskussion mit der Aussage. TREND UP Als nächstes sprichst du über. Wenn der Preis unter 125 und so weiter bleibt. Sie sprechen über einen TREND TRADE und der Schriftsteller aus der Strategie spricht über einen SWING TRADE. Du redest auch über eine Reihe, die in Nifty passiert. Aber es gibt Märkte, wo man sich von einem oder wenigen Punkt bewegte, der sich mit den Optionen auseinandersetzt. Klar darüber, dass ich meine, ich kann eine Diskussion mit dieser Art von Argumenten beginnen, dass ich schon die Gedanken in einer Weise geschoben habe, wo ich hin haben möchte Sie, wie meine Antwort in meinem Kopf von den Gedanken gegeben wird, denke ich, dass es sein muss und kann nur richtig sein. WRONG Klar, ich kaufe keinen Anruf, wenn ich im Voraus weiß, dass dieser Markt niemals mein Ziel erreichen wird oder dass ich wegen der hohen Volatilität viel bezahlen muss. Klar, es ist schwierig, Märkte vorherzusagen. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen Muss ich Futures-Aktien handeln oder möchte ich handeln Optionen Als Option ist ein ganz anderes Derivat im Vergleich zu der Zukunft oder teilen, muss ich wissen und zu lernen, wie man damit umgehen, wenn ich den Markt in irgendwelchen Situationen betreten . Es ist nicht so, dass die Idee, die Option im Swing-Handel zu handeln, falsch ist. Es ist die (lac von Wissen und expirience Sie fehlen). Und hier sind wir wieder auf die Möglichkeiten, die ein Markt gibt. Wenn Sie handeln Optionen auf nifty, schwierig für solche Sachen. Wenn Sie Optionen auf dem CME in Chicago handeln, wäre es () Re: Swing Trading Options. Möglich Swing-Handel mit Optionen ist eine sehr tragfähige Strategie, und es erfordert die gleiche Ebene der technischen Analyse wie einfacher Swing-Handel. Es kann sehr profitabel sein, und der Hauptvorteil ist, dass Swing Trades sind in der Regel sehr kurzfristig (3-10 Tage), und so sind Sie nicht so sehr durch Zeitverfall betroffen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Strategien. DITM (Deep-in-the-Money) Optionen, mit einem Delta nahe 100 sind ein effektiver Weg, um Ihre Hebelwirkung auf jeden Handel zu verdoppeln. Es funktioniert, weil Ihre Investition (abhängig von der Volatilität) ist in der Regel etwa die Hälfte davon für einfache Swing-Handel, aber die Rückkehr ist die gleiche. Die zweite Stratgey, die wesentlich rentabler ist, ist, in der Nähe der Geldoptionen (meist OTM) zu verwenden, damit ihr nicht für intrinsischen Wert bezahlt. Sie würden auch handeln Optionen, die zwei bis drei Monate aus dem Ablauf, so dass Sie nicht zahlen zu viel für Zeit Wert, aber auch nicht in einer Zeit vergehen Abwärts Spirale, die kurz vor Ablauf läuft. Technische Analyse ist zwei Schritte. Erstens müssen Sie einen Trend etablieren. Ich tue dies in der Regel mit dem 10day gleitenden Durchschnitt (MA) und der 30 Tage EMA. Ich bestätige die Stärke des Trends mit dem Wilders ADX (alles über 25 ist gut). Ich sehe auch RSI an, um eventuelle Trendumkehrungen und Stützresistenz zu kennen. Sobald ich einen guten Trend habe, verwende ich Leuchter und Schwankungen zwischen Trendlinien, um den Handelseintrag und den Ausstieg zu bestimmen. Options Straddle Strategy Die Options Straddle Strategy nutzt eine Aktie mit hoher Volatilität. Oft werden Sie wissen, dass eine große Bewegung ziemlich unmittelbar bevorsteht, aber Sie können nicht sagen, welche Richtung der Umzug nehmen wird. Dies geschieht oft während der Ergebnissaison - der Preis einer Aktie kann sich im Vorgriff auf einen guten Ergebnisbericht bewegen, aber nach dem Bericht ist die Aktie entweder vertikal ausziehen oder es kann verkürzen, weil der Wert des guten Ergebnisses Kann schon von der antizipation absorbiert worden sein. Was ist ein Straddle Trade Eine Straddle (manchmal auch als quotLong Straddlequot bezeichnet) ist, wenn man die gleiche Anzahl an Call - und Put-Optionen zum gleichen Ausübungspreis mit dem gleichen Verfallsdatum kauft. Es gibt zwei Schritte zum Handel, in der Regel gleichermaßen ausgeführt: Diese Strategie ist teurer als nur Kauf Puts oder Anrufe, aber Sie sind in der Tat kaufen Versicherung gegen einen großen Zug in beide Richtungen. Es ist auch teurer als Kauf eines erwürgten, weil Sie kaufen ATM-Optionen, im Gegensatz zu OTM-Optionen. Risiko und Prämie Das maximale Risiko einer Straddle entspricht der Nettoverschuldung des Spread (d. H. Der Betrag, den Sie für die beiden Optionskontrakte bezahlt haben). Wenn sich die Aktie nirgendwo bewegt und die Volatilität auf nichts sinkt, verliert man. Die Belohnung ist dasselbe wie für Anrufe und Puts - unbegrenzt. Wenn man eine Straddle handeln kann Es gibt mehrere Szenarien, die zu einem guten Straddle-Handel führen. Das Beste ist in der Gewinnsaison, wenn Unternehmen ihre vierteljährlichen Einnahmen melden. Jeder bemerkenswerte Bericht, der Ihren gewählten Bestand beeinflusst, bietet Potenzial für einen guten Straddle-Handel. Der Trick, in einen guten Straddle-Handel zu kommen, ist, Ihre Optionen zu kaufen, während die Volatilität relativ niedrig ist (die Optionsprämie wird billiger sein), und dann verkaufen, da die Volatilität entweder kurz vor einem Nachrichtenbericht oder bald danach steigt. Das Timing des Handels ist sehr wichtig - Sie müssen Faktor in das Datum der News-Event, geben genügend Zeit, so dass Sie relativ billig kaufen können, und die Wahl eines Gleichgewichts zwischen Kauf weit genug aus, so dass Zeitverfall nicht erodieren Ihren Wert , Aber nicht so weit heraus, dass du zu viel für Zeitwert bezahlt hast. Vorteile des Handels ein Straddle können Sie von diesem Handel profitieren, wenn die Aktie bewegt sich in beide Richtungen die potenziellen Gewinne können sowohl auf der Oberseite als auch nach unten Ihre maximale Verlust ist auf die Kosten für Ihre Position begrenzt, wenn die Volatilität niedrig ist, wenn Sie kaufen, Und steigt, können beide Optionen ohne viel Veränderung des Optionspreises profitieren (vor allem im Vorfeld eines berichtenden Berichts). Wie man eine Straddle handeln kann: Learn Option Trading Die Bricks amp Mortar of Options Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Grundlagen des Optionshandels zu erlernen. Auch wenn Sie mit diesem Material vertraut sind, ist es eine gute Idee, es zu überprüfen. Bausteine ​​Es gibt nur zwei Arten von Optionen - Anrufe und Puts. Anrufe und Puts bilden die Grundbausteine ​​aller Variationen des Optionshandels. Eine Optionseinheit entspricht 100 Einheiten des Basiswertes. Jeder Handel wird mit nur Anrufen gebaut, nur Puts oder eine Kombination der beiden. Jeder Anruf oder Put muss einen Verkäufer und einen Käufer haben. Option VERKÄUFER haben VERPFLICHTUNGEN Option KÄUFER haben RECHTE. Ein CALL ist ein Vertrag, der dem KÄUFER das Recht gibt, zu einem bestimmten Zeitpunkt (Auslauf oder das Datum, an dem der Vertrag abgelaufen ist) zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen. Der VERKÄUFER hat die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Zum Beispiel: Eine Call-Option für ABC-Aktie kann so aussehen: Wenn Sie folgendes gekauft haben: ABC Juni 32.5 Call Es bedeutet, dass Sie das RECHT erworben haben, um 100 Einheiten ABC-Lager bei 32,50 nach Ablauf zu kaufen, was der dritte Freitag sein wird im Juni. Wenn ABC über 32.50 an diesem Tag ist, ist die Option In-the-Money (ITM), und Sie effektiv kaufen die Aktie zu einem Rabatt. Wenn ABC unter 32,50 bei Verfall (Out-the-Money oder OTM) ist, würden Sie nicht die Option ausüben, weil Sie effektiv den Bestand zu einem höheren Preis kaufen würden. In diesem Fall erlischt die Option wertlos. Wann verwenden: KAUFEN Sie einen Anruf, wenn Sie sicher sind, dass der zugrunde liegende Bestand im Preis steigt. Wenn der Preis steigt, verkaufen Sie den Anruf vor Ablauf, um Ihre Gewinne zu nehmen, oder üben Sie den Anruf, um die Aktie zu kaufen, wenn der Preis der Aktie über den Ausübungspreis (d. H. ITM) verschoben hat. HINWEIS: Kaufen Sie nur Anrufe, wenn Sie die Grundsätze des Swing-Trades gründlich gelernt haben. Sagen Sie einen Anruf, wenn Sie den Bestand besitzen. Wenn der Preis der Aktie über dem Ausübungspreis liegt, sind Sie verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Wenn der Kurs der Aktie unter dem Ausübungspreis bleibt, bis die Option abgelaufen ist, halten Sie den Bestand und können einen weiteren Anruf verkaufen. HINWEIS: Verkaufen Sie Anrufe nur, wenn Sie tatsächlich 100 Einheiten oder mehr der Aktie besitzen und sind vernünftigerweise sicher, dass sich die Aktie nicht über dem Ausübungspreis bewegen wird (siehe Trendanalyse). Ein PUT ist ein Vertrag, der dem KÄUFER das Recht gibt, das zu verkaufen Bestände zum Ausübungspreis nach Ablauf Der VERKÄUFER hat die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen. Buying Puts ist das Äquivalent von Short-Selling-Aktien. Zum Beispiel: Eine Put-Option für ABC-Aktie kann so aussehen: Wenn Sie folgendes gekauft haben: ABC Juni 32.5 Put Es bedeutet, dass Sie das RECHT erworben haben, um ABC-Lager bei 32,50 nach Ablauf zu verkaufen, was der dritte Freitag im Juni sein wird. Wenn ABC unter 32,50 an diesem Tag (ITM In-the-Money, Sie effektiv verkaufen die Aktie bei einer Prämie. Wenn ABC über 32,50 nach Ablauf (OTM Out-the-Money), würden Sie wählen, nicht zu verkaufen, die Aktie, Weil du einen Verlust machen würdest (du würdest die Aktie bei 32,50 effektiv verkaufen und sie zu einem höheren Preis zurückkaufen müssen, um deinen Handel zu decken.) Die Option würde wertlos auslaufen. Wann komme ich, wenn du sicher bist Wenn der Preis sinkt (was zu einer Erhöhung des Preises des Putts führt), verkaufen Sie den Posten vor dem Verfall, um Ihre Gewinne zu nehmen. HINWEIS: Kaufen Sie nur, wenn Sie die Grundsätze des Swing-Trades sorgfältig gelernt haben Wenn Sie sicherstellen, dass Sie die Aktie ausgeben möchten, können Sie einen Posten für einen Ausübungspreis verkaufen, der niedriger ist als der Preis der Aktie. Wenn der Preis der Aktie über dem Ausübungspreis liegt (OTM Out-The - Geld), der Put kommt aus und Sie erhalten den Preis der verkauften Put. Wenn der Preis der Aktie niedriger ist als der Ausübungspreis (ITM), sind Sie verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen und so zu machen Ein potenzieller Verlust ANMERKUNG: Verkaufen Sie Sätze nur, wenn Sie wirklich wollen, um 100 Einheiten oder mehr der Aktie besitzen, und wollen die Aktie zu einem Rabatt zu kaufen. Ihr Broker verlangt, dass Sie genug Geld haben, um die Aktie zu kaufen, wenn die Option ITM (ITMIn The Money) ist. Oder verkaufen Sie, wenn Sie vernünftigerweise sicher sind, dass die Aktie nicht unter den Ausübungspreis verschoben wird (siehe Trendanalyse) Halten Sie es einfach: KAUFEN Sie einen Anruf, um eine Aktie zu kaufen Sagen Sie einen Anruf, um eine Aktie zu verkaufen KAUFEN Sie eine Put, um eine Aktie zu verkaufen SELL a Put, um eine Aktie zu kaufen Andere Option Trading Methoden Optionen können in verschiedenen Kombinationen gehandelt werden, mit faszinierenden Namen, die für viele Menschen einschüchtern, wie Credits und Debit Spreads, Ratio Spreads, Iron Condor, Butterfly etc. Auf dieser Seite konzentriere ich mich vor allem Auf Credit Spreads, weil sie einfach sind, billig (von einem zahlenden Makler Gebühren Sicht), profitabel, sicher, Risiko averse und Spaß. Sie können alles, was hier zu lernen. Aber zuerst, hol dir deinen Kopf um Optionspreise. Ein Konzept, das Sie sich nicht leisten können, nicht zu lernen, um bei der Option Handel erfolgreich zu sein. Option Trading Strategien Learn Option Trading - Auf dieser Seite lernen die grundlegenden Bausteine ​​der Optionen Handel. Lernen Sie Anrufe und Puts verstehen und wie sie gehandelt werden. Es ist ein wenig knifflig, aber Sie müssen die Unterschiede zwischen den Arten von Optionen und ihren damit verbundenen Verpflichtungsrechten kennen. Viele Menschen bekommen sich mit dieser Info, vor allem beim Umgang mit Option Kombinationen wie Kredit-Spreads, so drucken Sie sich selbst aus einer Krippe Notwendigkeit, mehr zu lernen Die Optionen Industry Council ist eine gemeinsame Anstrengung von mehreren Brokern, und bieten viele Detailinformationen und Tutorials . Hier ist der Link: Optionen Industry Council (OIC) Auf dieser Seite konzentriert sich mein Fokus auf den Handel - ich bevorzuge schnell, schnell, mit einer einfachen Strategie. Es ist nicht so viel investieren, wie es macht Ihr Geld aktiv arbeiten hart für Sie. Dies sollte ein Teil Ihrer Vermögensstruktur-Strategie sein, aber nicht das ganze - Sie müssen breiter denken und mehrere Strategien verwenden. Vielleicht möchten Sie sich diese großartige Einführung in die Option Handelsstrategien für langfristige Investoren anschauen. Wie Leveraged Investing, für einige alternative Ansätze.