Trading Regeln Strategien Für Erfolg Pdf

Top 10 Regeln für erfolgreiche Trading Die meisten Menschen, die daran interessiert sind, zu lernen, wie man rentable Händler sind, brauchen nur ein paar Minuten online zu verbringen, bevor Sie solche Phrasen lesen, wie planen Sie Ihren Handel Handel Ihren Plan und halten Sie Ihre Verluste auf ein Minimum. Für neue Händler, können diese Leckerbissen von Informationen eher wie eine Ablenkung als jede umsetzbare Beratung. Neue Händler wollen oft nur wissen, wie sie ihre Charts einrichten können, damit sie sich beeilen und Geld verdienen können. Um im Handel erfolgreich zu sein, muss man jedoch die Bedeutung und die Einhaltung einer Reihe von Regeln, die alle Arten von Händlern geführt haben, mit einer Vielzahl von Trading-Account-Größen zu verstehen. Jede Regel allein ist wichtig, aber wenn sie zusammenarbeiten, sind die Effekte stark. Der Handel mit diesen Regeln kann die Gewinnchancen in den Märkten stark erhöhen. Regel Nr. 1: Immer einen Handelsplan verwenden Ein Handelsplan ist ein schriftlicher Satz von Regeln, der die Einstiegs-, Ausstiegs - und Geldmanagementkriterien eines Händlers angibt. Mit einem Handelsplan können Händler dies tun, obwohl es eine zeitraubende Bemühung ist. Mit der heutigen Technologie ist es einfach, eine Handelsidee zu testen, bevor sie echtes Geld riskiert. Backtesting, die Anwendung von Trading-Ideen auf historische Daten, ermöglicht es Händlern zu bestimmen, ob ein Handelsplan lebensfähig ist, und zeigt auch die Erwartung der Pläne Logik. Sobald ein Plan entwickelt wurde und Backtesting gute Ergebnisse zeigt, kann der Plan im realen Handel verwendet werden. Der Schlüssel hier ist, um den Plan zu halten. Handeln außerhalb des Handelsplans, auch wenn sie sich als Gewinner auszeichnen, gilt als schlechter Handel und zerstört jede Erwartung, die der Plan gehabt haben könnte. (Erfahren Sie mehr über Backtesting in Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Regel Nr.2: Trading wie ein Geschäft behandeln Um erfolgreich zu sein, muss man sich als Voll - oder Teilzeitgeschäft handeln - nicht als Hobby oder Job . Als Hobby, wo kein wirkliches Engagement für das Lernen gemacht wird, kann der Handel sehr teuer sein. Als Job kann es frustrierend sein, da es keinen regelmäßigen Gehaltsscheck gibt. Der Handel ist ein Geschäft und verursacht Aufwendungen, Verluste, Steuern, Unsicherheit, Stress und Risiko. Als Händler sind Sie im Wesentlichen ein Kleinunternehmer und müssen Ihre Forschung und strategisieren, um Ihr Geschäft Potenzial zu maximieren. Regel Nr.3: Verwenden Sie Technologie zu Ihrem Vorteil Trading ist ein wettbewerbsfähiges Geschäft, und man kann davon ausgehen, die Person sitzt auf der anderen Seite eines Handels ist die volle Nutzung der Technologie. Charting-Plattformen erlauben den Händlern eine unendliche Vielfalt von Methoden für die Betrachtung und Analyse der Märkte. Backtesting eine Idee auf historische Daten vor dem Risiko jedes Geld kann ein Handelskonto zu speichern, ganz zu schweigen von Stress und Frustration. Mit den Marktaktualisierungen mit Smartphones können wir Trades praktisch überall überwachen. Sogar Technologie, die wir heute als selbstverständlich halten, wie High-Speed-Internetverbindungen, können die Handelsleistung erheblich steigern. Mit Technologie zu Ihrem Vorteil, und halten aktuelle mit verfügbaren technologischen Fortschritte, kann Spaß und lohnend im Handel. Regel Nr.4: Schützen Sie Ihr Handelskapital Einsparung Geld, um ein Handelskonto zu finanzieren kann eine lange Zeit und viel Aufwand zu nehmen. Es kann noch schwieriger (oder unmöglich) das nächste Mal um. Es ist wichtig zu beachten, dass der Schutz Ihres Handelskapitals nicht gleichbedeutend ist, dass er keinen Handel verliert. Alle Händler haben Geschäfte zu verlieren, die Teil des Geschäfts sind. Der Schutz des Kapitals beinhaltet keine unnötigen Risiken und macht alles, um Ihr Handelsgeschäft zu bewahren. (Siehe Risikomanagement-Techniken für aktive Händler für mehr.) Regel Nr.5: Werden Sie ein Student der Märkte Denken Sie daran als Weiterbildung - Händler müssen weiterhin auf das Lernen mehr jeden Tag konzentriert bleiben. Da viele Konzepte das voraussichtliche Wissen tragen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Verständnis der Märkte und all ihrer Feinheiten ein fortwährender, lebenslanger Prozess ist. Harte Forschung ermöglicht es Händlern, die Fakten zu lernen, wie das, was die verschiedenen Wirtschaftsberichte bedeuten. Fokus und Beobachtung erlauben den Händlern, Instinkt zu gewinnen und die Nuancen zu lernen, das ist es, was den Händlern hilft, zu verstehen, wie diese Wirtschaftsberichte den Markt beeinflussen, den sie handeln. (Lesen Sie über 24 verschiedene Wirtschaftsberichte in unserem Economic Indicators Tutorial.) Weltpolitik, Veranstaltungen, Volkswirtschaften - auch das Wetter - haben alle Auswirkungen auf die Märkte. Das Marktumfeld ist dynamisch. Je mehr Händler die Vergangenheit und die aktuellen Märkte verstehen, desto besser sind sie vor der Zukunft. Regel Nr. 6: Risiko nur, was Sie sich leisten können, in Regel Nr. 4 zu verlieren, erwähnte ich, dass die Finanzierung eines Handelskontos ein langer Prozess sein kann. Bevor ein Händler mit echtem Bargeld beginnt, ist es zwingend erforderlich, dass das ganze Geld in der Rechnung wirklich verbrauchbar ist. Wenn es nicht so ist, sollte der Händler sparen, bis es ist. Es sollte selbstverständlich sein, dass das Geld in einem Handelskonto nicht für die Kinder College-Unterricht zugewiesen werden oder die Hypothek bezahlen. Händler müssen sich niemals erlauben zu denken, dass sie einfach Geld von diesen anderen wichtigen Verpflichtungen leihen. Man muss bereit sein, das gesamte Geld zu verlieren, das einem Handelskonto zugeordnet ist. Geld zu verlieren ist traumatisch genug, es ist noch mehr, wenn es das Kapital ist, das niemals riskiert sein sollte, damit zu beginnen. Regel Nr. 7: Entwickeln Sie eine Trading-Methodik auf der Grundlage von Fakten Die Zeit nehmen, um eine solide Trading-Methodik zu entwickeln, ist die Mühe wert. Es kann verlockend sein, an die so einfach zu glauben, wie das Drucken Geldhandels-Betrügereien, die im Internet vorherrschen. Aber Tatsachen, nicht Emotionen oder Hoffnung, sollte die Inspiration hinter der Entwicklung eines Handelsplans sein. Händler, die nicht in Eile sind zu lernen, haben typischerweise eine einfachere Zeit, die alle im Internet verfügbaren Informationen durchführt. Betrachten Sie dies: Wenn Sie eine neue Karriere beginnen sollten, sollten Sie mehr als wahrscheinlich, dass Sie mindestens ein oder zwei Jahre an einem College oder einer Universität studieren müssen, bevor Sie sich qualifiziert haben, sich sogar auf eine neue Stelle zu bewerben. Erwarten Sie, dass das Lernen, wie man die Forderungen erfordert, mindestens die gleiche Zeit und faktisch angetriebene Forschung und Studie. (Siehe Day Trading Strategies Für Anfänger für eine Primer bei der Auswahl der richtigen Strategie.) Regel Nr.8: Immer einen Stop-Loss verwenden Ein Stop-Loss ist ein vorgegebenes Risiko, dass ein Trader bereit ist, mit jedem Handel zu akzeptieren. Der Stop-Loss kann entweder ein Dollar-Betrag oder Prozentsatz, aber entweder Weg es begrenzt die Händler Exposition während eines Handels. Mit einem Stop-Loss kann einige der Emotionen aus dem Handel zu nehmen, da wir wissen, dass wir nur verlieren X Betrag auf einen bestimmten Handel. Ignorieren einen Stop-Loss, auch wenn es zu einem gewinnenden Handel führt, ist schlechte Praxis. Mit einem Stop-Loss zu beenden und damit einen Handelsverlust zu verlieren, ist immer noch ein guter Handel, wenn er in die Regeln der Handelspläne fällt. Während die Präferenz ist, alle Trades mit einem Gewinn zu beenden, ist es nicht realistisch. Mit einem Schutzstoppverlust wird sichergestellt, dass unsere Verluste und unser Risiko begrenzt sind. Regel Nr.9: Wissen, wann man den Handel stoppen Es gibt zwei Gründe, den Handel zu stoppen: ein ineffektiver Handelsplan und ein ineffektiver Händler. Ein ineffektiver Handelsplan zeigt viel größere Verluste als in historischen Tests erwartet Die Märkte können sich geändert haben, die Volatilität innerhalb eines bestimmten Handelsinstruments kann sich verringern, oder der Handelsplan ist einfach nicht so gut wie erwartet. Man wird davon profitieren, dass er nicht emotional und geschäftsmäßig bleibt. Es könnte Zeit sein, den Handelsplan neu zu bewerten und einige Änderungen vorzunehmen oder mit einem neuen Handelsplan zu beginnen. Ein erfolgloser Handelsplan ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es ist nicht unbedingt das Ende des Handelsgeschäfts. Ein ineffektiver Händler ist einer, der seinem Handelsplan nicht folgen kann. Externe Stressoren, schlechte Gewohnheiten und mangelnde körperliche Aktivität können alle zu diesem Problem beitragen. Ein Händler, der nicht in Spitzenlage für den Handel ist, sollte eine Pause einlegen, um mit irgendwelchen persönlichen Problemen umzugehen, sei es Gesundheit oder Stress oder irgendetwas anderes, das den Händler daran hindert, wirksam zu sein. Nachdem alle Schwierigkeiten und Herausforderungen behandelt wurden, kann der Händler wieder aufnehmen. Regel Nr.10: Halten Sie den Handel in der Perspektive Es ist wichtig, auf das große Bild beim Handel konzentriert zu bleiben. Ein verlorener Handel sollte uns nicht überraschen - es ist ein Teil des Handels. Ebenso ist ein Siegerhandel nur ein Schritt auf dem Weg zum gewinnbringenden Handel. Es sind die kumulativen Gewinne, die einen Unterschied machen. Sobald ein Händler Gewinne und Verluste als Teil des Unternehmens akzeptiert, haben Emotionen weniger Auswirkungen auf die Handelsleistung. Das ist nicht zu sagen, dass wir nicht über einen besonders fruchtbaren Handel begeistert sein können, aber wir müssen bedenken, dass ein verlorener Handel nicht weit weg ist. Die Umsetzung realistischer Ziele ist ein wesentlicher Bestandteil der Perspektive. Wenn ein Händler ein kleines Handelskonto hat, sollte er oder sie nicht erwarten, in riesige Renditen zu ziehen. Eine 10-Rendite auf einem 10.000-Konto ist ganz anders als eine 10-Rendite auf einem 1.000.000 Handelskonto. Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben, und bleiben Sie vernünftig. Schlussfolgerung Verständnis der Bedeutung der einzelnen oder dieser Handelsregeln und wie sie zusammenarbeiten, können Händler helfen, ein tragfähiges Handelsgeschäft zu etablieren. Der Handel ist harte Arbeit, und Händler, die die Disziplin und Geduld haben, um diesen Regeln zu folgen, können ihre Gewinnchancen in einer sehr konkurrenzfähigen Arena erhöhen. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Synopsis: Handelsregeln hat sich zu einem Klassiker unter Handelsbüchern entwickelt. Im einfachen, nervösen Stil zieht William Eng aus eigener Erfahrung aus, um 50 hart verdiente Regeln anzubieten, die den Grundstein für einen nachhaltigen Erfolg in den Märkten legen. Engs Buch ist nicht über das Überleben der Schwankungen des Marktes, seine über das Beherrschen der bewegt und Geld verdienen. Einige Beispiele sind: Lernen Sie, mit den Trends zu handeln Große Bewegungen nehmen Zeit, um zu entwickeln Die schlauer Sie sind, je länger es dauert, um zu gewinnen Tipps machen Sie kein Geld Kaufen Sie Gerüchte und verkaufen Sie Tatsachen Nichts Neues kommt jemals in den Märkten Dont watch oder Handel zu Viele Märkte sofort Jeder intelligente Trader sollte diese kritischen Einsichten eines begabten Sachverständigen studieren und anwenden. Jacke Beschreibung: Der Erfolg im Markt nimmt eine Art Weisheit, die aus jahrelanger Erfahrung und Einsicht kommt. Mischen Sie diese Weisheit mit intelligenter Planung und einer ruhigen Geduld und Sie haben alle die Herstellung eines gewinnenden Händlers. Aber wie bleibt man ruhig und plant intelligent Das kann nur kommen, wenn man die Erfolge und Misserfolge auf dem Markt über viele Jahre hinweg beobachtet. William Eng hat verdient hat seinen Platz in den Bibliotheken der Handelsliteratur verdient. Sein Bewusstsein für Markttrends und Einblicke in das grundlegende menschliche Verhalten hat ihm erlaubt, die kritischsten Regeln des Handelsprozesses zu lokalisieren, Regeln, die eine lebenslange Gewinnkarriere führen können. Verwalten Sie Ihre Trades, so dass Sie das meiste Geld machen Sell kurz so oft wie Sie lange gehen Halten Sie einen Gewinn von sich in einen Verlust Handel auf dem Markt und nicht verwenden Preislimit Bestellungen Prosper von Engs lebenslanges Abenteuer in der Investment-Welt und lernen, wie man Geld verdienen Und schneidet Verluste. Egal, ob Sie neu im Handel oder ein erfahrener Profi sind, youll lernen etwas Neues aus diesem Booksomething youll wünschte, Sie hätten schon Jahre kennen gelernt Führer zur Schildkröten-Trading-Strategie Schildkrötenhandel ist der Name, der einer Familie von Trendfolgenstrategien gegeben wird. Es basiert auf einfachen mechanischen Regeln, um Trades zu betreten, wenn die Preise aus kurzfristigen Kanälen ausbrechen. Ziel ist es, von Anfang an langfristige Trends zu fahren. Schildkrötenhandel wurde aus einem Experiment in den 1980er Jahren von zwei Pionier-Futures-Händler geboren, die diskutierten, ob gute Händler mit angeborenem Talent geboren wurden oder ob jemand trainiert werden konnte, um erfolgreich zu handeln. Die Schildkröten entwickelten ein einfaches, erfolgreiches mechanisches Handelssystem, das von jedem disziplinierten Händler verwendet werden konnte, unabhängig von früheren Erfahrungen. Der Name der Schildkröte wurde auf mehrere mögliche Ursprünge zurückgeführt. Für mich verkörpert es die langsamen, aber sicheren Ergebnisse aus diesem System. Im Gegensatz zu komplexen Black-Box-Systemen sind Schildkrötenhandel Regeln einfach und einfach genug für Sie, um Ihr eigenes System zu bauen Ich empfehle es sehr. Die frühesten Formen des Schildkrötenhandels waren manuell. Und sie benötigten mühsame Berechnungen von gleitenden Durchschnitten und Risikogrenzen. Dennoch können heutige mechanische Händler Algorithmen verwenden, die auf Schildkrötenparametern basieren, um sie zum erfolgreichen Handel zu führen. Wie immer liegt der Schlüssel zum Handelserfolg in einer konsequenten Disziplin. Welche Märkte sind am besten für Schildkrötenhandel Ihre erste Entscheidung ist, welche Märkte zu handeln. Der Schildkrötenhandel basiert auf Spotting und Springen an Bord zu Beginn der langfristigen Trends in hoch-liquiden Märkten, in der Regel Futures. Da langfristige Trendveränderungen selten sind, müssen Sie sich auf liquide Märkte entscheiden, wo Sie genügend Handelschancen finden können. Meine Favoriten sind auf dem CME: Für Landwirte mag ich Mais, Sojabohnen und Weichrot Winter Weizen. Die besten Aktienindizes sind E-Mini SampP 500, E-Mini NASDAQ100 und der E-Mini Dow. In der Energiegruppe mag ich E-Mini Crude (CL), E-Mini natgas und Heizöl. Und in Forex, seine AUDUSD, CADUSD, EURUSD, GPBUSD und JPYUSD. Von der Zinsgruppe der Derivate, mag ich Eurodollar, T-Bonds und die 5-jährige Schatzanweisung. Schließlich sind in Metals die besten Kandidaten immer Gold, Silber und Kupfer. Da der Schildkrötenhandel ein langfristiges Engagement mit einer begrenzten Anzahl von erfolgreichen Einstiegssignalen ist, sollten Sie eine ziemlich breite Gruppe von Futures auswählen. Die oben genannten sind meine Favoriten, obwohl andere auch funktionieren, wenn sie sehr flüssig sind. Zum Beispiel hat ich in der Vergangenheit Euro-Stoxx 50 Futures mit hervorragenden Ergebnissen gehandelt. Außerdem treibe ich nur die nächsten Monatsverträge, es sei denn, dass sie innerhalb von wenigen Wochen nach Ablauf Vor allem ist es wichtig, konsequent zu sein. Ich sehe immer und tausche die gleichen Futures. Position Größe Mit Schildkrötenhandel, youll Streik viele Male für jedes Haus laufen Sie schlagen. Das heißt, youll erhalten viele Signale, um Trades zu betreten, von denen youll schnell gestoppt wird. Doch bei den wenigen Gelegenheiten, wenn du recht hast, gehst du in einen Siegerhandel zu genau dem richtigen Moment den Beginn einer langfristigen Trendänderung. Also, für das Risikomanagement hängt Ihr Überleben von der Wahl der richtigen Position Größe. Youll müssen Ihr mechanisches Trading-System programmieren, um sicherzustellen, dass Sie nicht aus Geld auf Stop-outs laufen, bevor Sie einen Hauslauf laufen. Konstantes prozentuales risikoorientiertes Risiko Der Schlüssel im Schildkrötenhandel besteht darin, eine volatilitätsbezogene Risikoposition zu nutzen, die konstant bleibt. Programmieren Sie Ihre Positionsgröße Algorithmus, so dass es glättet die Dollar-Volatilität durch Anpassung der Größe Ihrer Position nach dem Dollar-Wert der jeweiligen Art von Vertrag. Das funktioniert sehr gut Der Schildkrötenhändler tritt in Positionen ein, die entweder aus weniger, kostspieligeren Verträgen oder sonst mehr kostspieligen Verträgen bestehen, unabhängig von der zugrunde liegenden Volatilität in einem bestimmten Markt. Zum Beispiel, wenn Schildkröte Handel ein Mini-Vertrag erfordert, sagen wir, 3000 in Marge, ich buysell nur einen solchen Vertrag, während, wenn ich eine Position mit Futures-Kontrakte, die 1500 in Marge, ich buysell 2 Verträge. Diese Methode stellt sicher, dass Trades in verschiedenen Märkten ähnliche Chancen für einen bestimmten Dollar Verlust oder Gewinn haben. Auch wenn die Volatilität in einem bestimmten Markt niedriger ist, durch erfolgreiche Schildkröten Handel in diesem Markt youll immer noch groß, weil youre halten mehr Verträge dieser weniger-volatile Zukunft. Wie man die Volatilität berechnet und kapitalisiert Das Konzept von N Die frühen Schildkröten nutzten den Buchstaben N, um eine zugrunde liegende Volatilität zu bezeichnen. N wird als der exponentiell bewegte 20-Tage-True Range (TR) berechnet. Beschrieben einfach ist N die durchschnittliche eintägige Preisbewegung in einem bestimmten Markt, einschließlich der Eröffnungslücken. N ist in den gleichen Einheiten wie der Futures-Kontrakt angegeben. Du sollst dein Schildkrötenhandelssystem so programmieren, dass es echte Reichweiten wie folgt berechnet: True Range Das Größere von: Heutig hoch minus heute niedrig oder heute hoch abzüglich der vorherigen Tage in der Nähe, oder die vorherigen Tage schließen minus bis heute niedrig. In Kürze: TR (Maximum) TH TL oder TH PDC oder PDC TL Daily N wird berechnet als: (19 x PDN) TR 20 (Wo PDN die vorherigen Tage N und TR ist die aktuelle Tage True Range.) Da die Formel Braucht eine vorherige Tage Wert für N, youll Start mit der ersten Berechnung nur ein einfacher 20-Tage-Durchschnitt. Begrenzung des Risikos durch Anpassung der Volatilität Um die Größe der Position zu bestimmen, programmiere dein Schildkrötenhandelssystem, um die Dollarvolatilität des zugrunde liegenden Marktes im Hinblick auf seinen N-Wert zu berechnen. Es ist einfach: Dollar Volatilität Dollars pro Punkt des Kontraktwertes x N Während der Zeit, in der ich eine normale Risikoaversion fühle, setze ich 1 N gleich 1 von meinem Konto Eigenkapital. Und in Zeiten, in denen ich mehr Risiko-averse als normal fühle, oder wenn mein Konto mehr abgezogen als normal ist, setze ich 1 N gleich 0,5 von meinem Konto-Eigenkapital. Die Anteile für die Positionsgröße in einem bestimmten Markt errechnen sich wie folgt: 1 Einheit 1 des Kontos Eigenkapital Märkte Dollar Volatilität Das ist das gleiche wie: 1 Einheit 1 des Kontos Eigenkapital (Dollars pro Punkt des Kontraktwertes x N) Heres ein Beispiel für Heizung Öl (HO): Für HO ist der Dollar-pro-Punkt 42.000, weil die Kontraktgröße 42.000 Gallonen beträgt und der Vertrag in Dollar zitiert wird. Unter der Annahme einer Schildkröten-Trading-Konto Größe von 1 Million, die Einheit Größe für den nächsten Handelstag (Tag 23 in der oben genannten Serie), berechnet mit dem Wert von N.0141 für Tag 22 ist: Einheit Größe .001 x 1 Million .0141 x 42.000 16.80 Da Teilverträge nicht gehandelt werden können, wird in diesem Beispiel die Positionsgröße auf 16 Verträge abgerundet. Sie können Ihre Algorithmen programmieren, um N-Größen - und Einheitenberechnungen wöchentlich oder sogar täglich durchzuführen. Positionsgrößen hilft Ihnen, Positionen mit konstantem Volatilitätsrisiko über alle Märkte zu bauen, die Sie handeln. Es ist wichtig, Schildkröten-Handel mit dem größten Konto möglich, auch wenn youre Handel nur minis. Sie müssen sicherstellen, dass die Bruchteile der Positionsgröße Ihnen erlauben, mindestens einen Vertrag in jedem Markt zu handeln. Kleine Konten werden der Granularität zum Opfer fallen. Die Schönheit des Schildkrötenhandels ist, dass N dazu dient, Ihre Positionsgröße sowie das Positionsrisiko und das Gesamtportfoliorisiko zu verwalten. Die Risikomanagement-Regeln des Schildkrötenhandels diktieren, dass Sie Ihr mechanisches Handelssystem programmieren müssen, um die Exposition in einem einzelnen Markt auf 4 Einheiten zu begrenzen, Ihre Belichtung in korrelierten Märkten auf insgesamt 8 Einheiten und Ihre gesamte Richtungsaussetzung (dh lang oder kurz ) In allen Märkten bis maximal 12 Einheiten in jede Richtung. Einstieg Timing bei Schildkrötenhandel Die N Berechnungen oben geben Ihnen die entsprechende Position Größe. Und ein mechanisches Schildkröten-Handelssystem wird klare Signale erzeugen, so dass automatisierte Einträge einfach sind. Youll geben Sie Ihre ausgewählten Märkte ein, wenn die Preise aus den Donchian-Kanälen ausbrechen. Breakouts werden signalisiert, wenn der Preis über den Höchst - oder Tiefstand der vorherigen 20-Tage-Periode hinausgeht. Trotz der rund um die Uhr verfügbaren Verfügbarkeit von E-Mini-Handel, gebe ich nur während der tagsüber Trading Session. Wenn theres eine Preislücke auf offen ist, gehe ich in den Handel ein, wenn der Preis in meiner Zielrichtung auf offen ist. Ich gehe in den Handel, wenn der Preis bewegt sich ein Tick an der hohen oder niedrig der letzten 20 Tage. Allerdings hat heres eine wichtige Einschränkung: Wenn der letzte Ausbruch, ob lange oder kurz, zu einem gewinnenden Handel geführt hätte, gehe ich nicht in den aktuellen Handel. Es spielt keine Rolle, ob dieser letzte Ausbruch nicht gehandelt wurde, weil es aus irgendeinem Grund übersprungen wurde oder ob der letzte Ausbruch tatsächlich gehandelt wurde und ein Verlierer war. Und wenn ich gehandelt habe, halte ich einen Ausbruch ein Verlierer, wenn der Preis nach dem Ausbruch nachher 2N gegen mich vor einem gewinnbringenden Ausstieg bei mindestens 10 Tagen, wie unten beschrieben, bewegt. Zu wiederholen: Ich gebe nur Trades nach einem früheren Ausbruch aus. Als Fallback zu vermeiden, fehlt auf großen Marktbewegungen, kann ich den Handel am Ende eines 55-Tage-Failsafe Ausbruch Zeitraum. Durch die Einhaltung dieser Einschränkung, werden Sie stark erhöhen Sie Ihre Chance, auf dem Markt zu Beginn eines langfristigen Zuges zu sein. Das ist, weil die vorherige Richtung der Bewegung hat sich als falsch durch die (hypothetische) verlieren Handel. Einige Schildkrötenhändler verwenden eine alternative Methode, die alle Ausbruch Trades, auch wenn die vorherige Ausbruch Handel verloren oder verloren hätte. Aber für Schildkrötenhandel persönliche Konten habe ich festgestellt, dass meine Drawdowns sind weniger bei der Einhaltung der Regel des Handels, wenn der vorherige Ausbruch Handel war oder wäre ein Verlierer gewesen. Bestellgröße Wenn ich von einem Ausbruch ein Eingangssignal bekomme, wechselt mein mechanisches Handelssystem automatisch mit einer Bestellgröße von 1 Stück. Die einzige Ausnahme ist, wenn, wie oben erwähnt, Im in einer Periode von tiefer als üblichen Drawdown. In diesem Fall gebe ich die Einheitsgröße ein. Als nächstes, wenn der Preis in der gehofften Richtung fortfährt, fügt mein System automatisch die Position in Schritten von 1 Einheit bei jeder zusätzlichen N Preisbewegung hinzu, während der Preis in der gewünschten Richtung fortfährt. Das mechanische Handelssystem fügt hinzu, bis ich die Positionsgrenze erreicht habe, sagen wir bei 4N, wie bereits erwähnt. Ich bevorzuge Limitaufträge, obwohl Sie auch das System programmieren können, um Marktaufträge zu bevorzugen, wenn Sie es wünschen. Heres ein Beispiel Einstieg in Gold (GC) Futures: N 12,50, und der lange Ausbruch ist bei 1310 Ich kaufe die erste Einheit bei 1310. Ich kaufe die zweite Einheit zum Preis 1310 (x 12,50) 1316,25 gerundet auf 1316.30. Dann, wenn die Preisbewegung fortfährt, kaufe ich die dritte Einheit bei 1316.30 (x 12.50 1322.55 gerundet auf 1322.60. Schließlich, wenn Gold fortschreitet, kaufe ich die vierte, letzte Einheit bei 1322.60 (x 12.50) 1328.85 gerundet auf 1328.90. In diesem Beispiel Der Preisfortschritt geht in solch einer kurzen Zeitspanne weiter, dass sich der N-Wert nicht geändert hat. In jedem Fall ist es einfach, Ihr mechanisches Handelssystem zu programmieren, um alles im Gange zu verfolgen, einschließlich Änderungen in N, Positionsgrößen und Einstieg Punkte Schildkrötenhandel stoppt Schildkrötenhandel nimmt mit zahlreichen kleinen Verlusten beim Warten auf die gelegentlichen langfristigen Veränderungen in der Tendenz, die große Gewinner zu fangen. Die Erhaltung von Eigenkapital ist von entscheidender Bedeutung. Mein automatischen Schildkröten Handelssystem hilft mein Vertrauen und Disziplin durch die Beseitigung der emotionalen Komponente Des Handels, also Im automatisch in die Gewinner eingegeben. Stopps basieren auf N-Werte, und kein einzelner Handel stellt mehr als 2 Risiko für mein Konto dar. Die Stopps sind auf 2N gesetzt, da jedes N der Preisbewegung 1 von meinem Konto Eigenkapital entspricht. Also, für lange Positionen habe ich den Stop-Loss auf 2N unter meinem eigentlichen Einstiegspunkt (Bestell-Fill-Preis) gesetzt und bei Short-Positionen ist der Stopp bei 2N über meinem Einstiegspunkt. Um das Risiko auszugleichen, wenn ich zusätzliche Einheiten zu einer Position hinzufüge, die sich in die gewünschte Richtung bewegt hat, hebe ich die Stopps für die vorherigen Einträge durch N. Das bedeutet in der Regel, dass ich alle Stopps für die Gesamtposition bei 2 N abgeben werde Die Einheit, die ich zuletzt hinzugefügt habe. Dennoch, im Falle von Lücken auf offenen oder schnell bewegten Märkten, werden die Stationen anders sein. Die Vorteile der Verwendung von N-basierten Stopps sind offensichtlich Die Stationen basieren auf Marktvolatilität, die das Risiko über alle Einstiegspunkte ausgleicht. Verlassen eines Handels Da Schildkrötenhandel bedeutet, dass ich viele kleine Auseinandersetzungen erleiden muss, um relativ wenige Hausläufe zu genießen, Im vorsichtig, um nicht zu gewinnen, Gewinnen zu früh zu verlassen. Mein mechanisches Handelssystem ist so programmiert, dass es bei einem 10-Tage-Tief auf meine langen Einsendungen und bei einem 10-Tage-Hoch für Short-Positionen beendet wird. Wenn die 10-Tage-Schwelle verletzt wird, verlässt sich das System von der gesamten Position. Das mechanische Handelssystem hilft, meine Gier und emotionale Tendenz zu überwinden, einen rentablen Handel zu früh zu schließen. Ich gehe mit Standard-Stopp-Aufträge aus, und ich spiele keine Wartezeit und sehe Spiele. Ich lasse mein mechanisches Handelssystem diese Entscheidungen für mich treffen. Es kann gut-schrecklich sein, um meine Rechnung mästen dramatisch während eines großen Marktes bewegen mit einem gewinnenden Handel zu sehen, dann geben Sie erhebliche Papiergewinne, bevor Im gestoppt. Dennoch funktioniert mein Haustier mechanisches Handelssystem sehr gut. Schildkröten-Trading-Algorithmen bieten einen schnellen Weg, um Ihre eigenen do-it-yourself mechanischen Handelssystem, das einfach, leicht zu verstehen und effektiv zu bauen. Wenn Sie die Disziplin haben, um Ihre Hände weg zu halten und lassen Sie Ihr mechanisches Handelssystem seinen Job machen, Schildkrötenhandel kann Ihre beste Wahl sein. Immerhin sind die Schildkröten langsam, aber sie gewinnen gewöhnlich das Rennen8230 8212 Von Eddie Flower Der umfassende Leitfaden zur Schildkröten-Handelsstrategie wurde ursprünglich bei OneStepRemoved veröffentlicht. Über den Autor System Trader Success Contributor Mitwirkende Autoren sind aktive Teilnehmer an den Finanzmärkten und voll vertieft in technische oder quantitative Analyse. Sie wollen ihre Geschichten, Einsichten und Entdeckungen auf System Trader Success zu teilen und hoffen, dass Sie ein besserer System Trader. Treten Sie mit uns in Verbindung, wenn Sie ein Mitwirkender sein möchten und Ihre Mitteilung mit der world. Trading Regeln teilen: Strategien für den Erfolg Hier ist eine Sammlung von über 50 Strategien für den Markterfolg, die an anspruchsvolle Investoren und Finanzfachleute gerichtet sind. Eng erklärt, was funktioniert und was nicht in einem autoritativen noch zugänglichen Ton. Teilweise Inhalt: Dont Follow the CrowdMore Hier ist eine Sammlung von über 50 Strategien für den Markterfolg, die an anspruchsvolle Investoren und Finanzfachleute gerichtet sind. Eng erklärt, was funktioniert und was nicht in einem autoritativen noch zugänglichen Ton. Teilweise Inhalt: Dont Follow the Crowd Märkte sind nie falsch, Meinungen sind Grab Windfall Gewinne machen eine Unterscheidung zwischen Spekulationen und Investitionen Bärenmärkte haben keine Unterstützungen, Bull Märkte haben keine Resistenzen Index. Less Holen Sie sich eine Kopie Freunde Bewertungen Um zu sehen, was Ihre Freunde von diesem Buch gedacht haben, melden Sie sich bitte an. Community Bewertungen Mike S bewertet es war erstaunlich vor über 8 Jahren Ausgezeichnetes Buch Ich fand diesen Autor sehr einfach zu lesen und zu verstehen, er ist klar, logisch, prägnant, nur eine Freude zu lesen. Ich empfehle dieses Buch jedem Interessierten am Handel. Michael hat es gefallen vor 4 Jahren